Listar faturas (Financeiro)
O que é a tela de Faturas
A tela de Faturas lista todo o movimento financeiro da unidade que você está acessando: cobranças de matrículas, assinaturas, ingressos e lançamentos avulsos. É de lá que você confere o que entrou, o que saiu e o que ainda está em aberto.
Onde encontrar
- No menu lateral do sistema, clique em Financeiro.
- No submenu, verifique que a aba está em Faturas.
O submenu também dá acesso a Centros de Custo e Formas de Pagamento, usados nos filtros da listagem.
Como a lista já vem filtrada
Ao abrir a tela, a lista não mostra todas as faturas. Ela já vem com uma seleção pronta:
obsercação: na primeira vez que entrar nessa tela vai ser preciso clicar no botão "+ Filtros" para liberar mais opções de filtros
- Status: Paga
- Tipo: Entrada e Saída
- Por: Data de pagamento
- Ano e Mês: mês atual
Ou seja, a primeira coisa que você vê são as faturas pagas no mês corrente. Se uma fatura que você procura não aparece, quase sempre é porque ela está em outro status ou em outro mês.
Filtros disponíveis
- Centros de Custo: Filtra por centro de custos criados. (aceita mais de um ao mesmo tempo).
- Nota Fiscal: Filtra pela situação da nota, incluindo Não emitida.
- Forma de Pagamento: Lista as formas de pagamento cadastradas na unidade.
- Status: Filtra por status da fatura, como: Paga, Pendente, Cancelada, Reembolsada e demais situações.
- Tipo: Entrada (recebimentos), Saída (pagamentos) ou os dois.
Cada mudança de filtro recarrega a lista na hora, sem botão de aplicar.
Escolher a data que vale para o filtro
O campo Por define qual data o período considera:
- Paga em: use para conferir o que foi efetivamente recebido ou pago (Data de Pagamento).
- Vencimento: use para conferir o que vence no período, mesmo sem pagamento (Data de Vencimento).
Duas formas de escolher o período
Por mês fechado (padrão): selecione Ano e Mês. É o caminho recomendado para o fechamento mensal, porque garante o mês inteiro sem risco de errar um dia na ponta.
Por intervalo livre: marque Filtrar por Período. Os campos Ano e Mês somem e aparecem De e Até, para você informar as datas exatas. Use quando precisar de uma quinzena, uma semana ou um intervalo que atravessa meses.
Os três totais do período
Abaixo dos filtros ficam três valores, que sempre refletem o filtro atual:
- o valor bruto, somando as entradas;
- o valor de saída, somando pagamentos e taxas de cartão;
- o valor líquido, que é a diferença entre os dois.
Passe o mouse sobre cada número para ver a que ele se refere.
O que a tabela mostra
- Cliente: quem é o responsável pela fatura.
- Descrição: o que está sendo cobrado.
- Vencimento e Pago em: as duas datas da fatura.
- Valor, Taxa e Total: valor cobrado, taxa aplicada e o resultado final.
- Ações: menu de cada linha.
A lista vem ordenada da fatura paga mais recente para a mais antiga. Clique no título de uma coluna para reordenar por ela.
Ações de cada fatura
No fim da linha, clique no menu de ações para acessar Editar, Visualizar e, quando disponíveis para o seu perfil e para aquela fatura, Emitir Nota Fiscal, Cancelar Nota Fiscal, Reembolsar e Painel. Opções que você não tem permissão de usar não aparecem, além de algumas outras regras:
- Painel: Leva para o painel de matrículas e assinaturas. (só fica visivel se for uma fatura de pedidos)
- Emitir Nota Fiscal: Esse botão fica alternando com Cancelar Nota Fiscal, a depender do status da nota.
- Reembolsar: Só aparece quando a fatura está com status Paga.
Exportar a lista
O botão Exportar, no topo da tela, gera uma planilha em Excel com exatamente o que está filtrado na tela, na mesma ordenação. Ajuste os filtros antes de exportar, porque a planilha não traz nada além do que a lista está mostrando.